ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,408,118 | 38,821,232 |
| 親投資信託受益証券 | 8,957,426,253 | 8,792,548,529 |
| 流動資産計 | 9,000,834,371 | 8,831,369,761 |
| 資産の部合計 | 9,000,834,371 | 8,831,369,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,705,629 | 5,772,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,533 | 1,740,991 |
| 未払委託者報酬 | 31,453,049 | 30,841,181 |
| その他未払費用 | 253,577 | 248,633 |
| 流動負債計 | 43,187,788 | 38,603,276 |
| 負債の部合計 | 43,187,788 | 38,603,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,708,584,982 | 5,624,052,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,249,061,601 | 3,168,714,472 |
| （分配準備積立金） | 1,692,382,026 | 1,508,129,524 |
| 元本等合計 | 8,957,646,583 | 8,792,766,485 |
| 純資産の部合計 | 8,957,646,583 | 8,792,766,485 |
| 負債・純資産合計 | 9,000,834,371 | 8,831,369,761 |
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