ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,782,604 | 44,995,990 |
| 親投資信託受益証券 | 9,230,191,071 | 10,336,333,678 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 9,264,973,675 | 10,383,029,668 |
| 資産の部合計 | 9,264,973,675 | 10,383,029,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,294,917 | － |
| 未払解約金 | 1,831,300 | 10,867,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,271 | 1,884,672 |
| 未払委託者報酬 | 30,739,941 | 33,386,341 |
| その他未払費用 | 247,810 | 269,149 |
| 流動負債計 | 227,849,239 | 46,407,861 |
| 負債の部合計 | 227,849,239 | 46,407,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,685,144,636 | 5,326,677,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,351,979,800 | 5,009,943,870 |
| （分配準備積立金） | 1,344,891,023 | 1,076,742,161 |
| 元本等合計 | 9,037,124,436 | 10,336,621,807 |
| 純資産の部合計 | 9,037,124,436 | 10,336,621,807 |
| 負債・純資産合計 | 9,264,973,675 | 10,383,029,668 |
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