ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,576,905 |
| コール・ローン | 50,655,328 | 51,135,676 |
| 親投資信託受益証券 | 12,106,316,833 | 12,515,603,150 |
| 未収入金 | 16,800,000 | － |
| 未収利息 | － | 646 |
| 流動資産計 | 12,173,772,161 | 12,572,316,377 |
| 資産の部合計 | 12,173,772,161 | 12,572,316,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,192,831 | － |
| 未払解約金 | 27,999,282 | 109,337,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,170 | 2,393,740 |
| 未払委託者報酬 | 36,814,017 | 42,404,189 |
| その他未払費用 | 296,787 | 341,872 |
| 流動負債計 | 301,381,087 | 154,477,490 |
| 負債の部合計 | 301,381,087 | 154,477,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,204,285,135 | 5,696,881,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,668,105,939 | 6,720,957,137 |
| （分配準備積立金） | 3,940,329,417 | 3,421,479,972 |
| 元本等合計 | 11,872,391,074 | 12,417,838,887 |
| 純資産の部合計 | 11,872,391,074 | 12,417,838,887 |
| 負債・純資産合計 | 12,173,772,161 | 12,572,316,377 |
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