ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 19 |
| 有価証券売買等損益 | 1,657,772,489 | 832,484,116 |
| 営業収益合計 | 1,657,772,489 | 832,484,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,058 | 8,812 |
| 受託者報酬 | 3,492,092 | 2,719,196 |
| 委託者報酬 | 61,860,827 | 48,169,376 |
| その他費用 | 499,065 | 399,334 |
| 営業費用合計 | 65,869,042 | 51,296,718 |
| 全事業営業利益 | 1,591,903,447 | 781,187,417 |
| 当期経常利益 | 1,591,903,447 | 781,187,417 |
| 四半期純利益 | 1,591,903,447 | 781,187,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 416,211,682 | 95,556,683 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,300,117,193 | 3,776,683,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,735,339 | 619,753,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,735,339 | 619,753,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,243,571,419 | 828,817,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,243,571,419 | 828,817,942 |
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