ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2015年3月23日 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,409 | 48,046 |
| 有価証券売買等損益 | 5,053,421,624 | -2,778,028,221 |
| 営業収益合計 | 5,053,467,033 | -2,777,980,175 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,842,098 | 8,067,235 |
| 委託者報酬 | 85,775,586 | 142,906,828 |
| その他費用 | 691,714 | 1,152,292 |
| 営業費用合計 | 91,309,398 | 152,126,355 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,962,157,635 | -2,930,106,530 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,962,157,635 | -2,930,106,530 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 4,962,157,635 | -2,930,106,530 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,088,802,908 | 42,038,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,448,893,798 | 1,662,631,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,340,050,286 | 3,488,018,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,901,936 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,148,350 | 3,488,018,899 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,302,136,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,302,136,257 |
| 分配金 | 172,375,710 | － |
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