ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,046 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,778,028,221 | 3,114,370,345 |
| 営業収益合計 | -2,777,980,175 | 3,114,370,345 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 33,868 |
| 受託者報酬 | 8,067,235 | 8,864,147 |
| 委託者報酬 | 142,906,828 | 157,023,586 |
| その他費用 | 1,152,292 | 1,266,289 |
| 営業費用合計 | 152,126,355 | 167,187,890 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,930,106,530 | 2,947,182,455 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,930,106,530 | 2,947,182,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,930,106,530 | 2,947,182,455 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,038,625 | 776,769,636 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662,631,285 | 3,124,758,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,488,018,899 | 435,021,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,488,018,899 | 435,021,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,302,136,257 | 748,375,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,302,136,257 | 748,375,047 |
| 分配金 | － | 394,932,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
