ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,582,321 | － |
| コール・ローン | － | 131,441,873 |
| 親投資信託受益証券 | 24,564,060,785 | 20,295,196,641 |
| 未収入金 | － | 420,962,484 |
| 流動資産計 | 24,667,643,106 | 20,847,600,998 |
| 資産の部合計 | 24,667,643,106 | 20,847,600,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 394,932,235 |
| 未払解約金 | 19,861,572 | 76,210,718 |
| 未払受託者報酬 | 4,407,268 | 4,281,067 |
| 未払委託者報酬 | 78,072,414 | 75,836,737 |
| その他未払費用 | 632,802 | 615,086 |
| 流動負債計 | 102,974,056 | 551,875,843 |
| 負債の部合計 | 102,974,056 | 551,875,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,902,037,765 | 17,170,966,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662,631,285 | 3,124,758,402 |
| （分配準備積立金） | 1,660,337,983 | 999,535,147 |
| 元本等合計 | 24,564,669,050 | 20,295,725,155 |
| 純資産の部合計 | 24,564,669,050 | 20,295,725,155 |
| 負債・純資産合計 | 24,667,643,106 | 20,847,600,998 |
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