ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,426,295 |
| コール・ローン | 131,441,873 | 35,969,162 |
| 親投資信託受益証券 | 20,295,196,641 | 14,175,252,484 |
| 未収入金 | 420,962,484 | － |
| 流動資産計 | 20,847,600,998 | 14,247,647,941 |
| 資産の部合計 | 20,847,600,998 | 14,247,647,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 394,932,235 | 285,918,394 |
| 未払解約金 | 76,210,718 | 22,510,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,281,067 | 2,626,608 |
| 未払委託者報酬 | 75,836,737 | 46,529,284 |
| その他未払費用 | 615,086 | 375,483 |
| 流動負債計 | 551,875,843 | 357,960,579 |
| 負債の部合計 | 551,875,843 | 357,960,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,170,966,753 | 10,589,570,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,124,758,402 | 3,300,117,193 |
| （分配準備積立金） | 999,535,147 | 1,206,016,496 |
| 元本等合計 | 20,295,725,155 | 13,889,687,362 |
| 純資産の部合計 | 20,295,725,155 | 13,889,687,362 |
| 負債・純資産合計 | 20,847,600,998 | 14,247,647,941 |
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