ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,114,370,345 | 2,358,618,107 |
| 営業収益合計 | 3,114,370,345 | 2,358,618,107 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,868 | 32,735 |
| 受託者報酬 | 8,864,147 | 6,118,700 |
| 委託者報酬 | 157,023,586 | 108,390,111 |
| その他費用 | 1,266,289 | 874,548 |
| 営業費用合計 | 167,187,890 | 115,416,094 |
| 全事業営業利益 | 2,947,182,455 | 2,243,202,013 |
| 当期経常利益 | 2,947,182,455 | 2,243,202,013 |
| 四半期純利益 | 2,947,182,455 | 2,243,202,013 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 776,769,636 | 1,110,707,432 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,124,758,402 | 3,300,117,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,021,580 | 1,387,245,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,021,580 | 1,387,245,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,375,047 | 2,058,462,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,375,047 | 2,058,462,456 |
| 分配金 | 394,932,235 | 285,918,394 |
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