ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 2,358,618,107 | -370,001,279 |
| 営業収益合計 | 2,358,618,107 | -370,001,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,735 | 18,686 |
| 受託者報酬 | 6,118,700 | 5,267,178 |
| 委託者報酬 | 108,390,111 | 93,305,832 |
| その他費用 | 874,548 | 771,377 |
| 営業費用合計 | 115,416,094 | 99,363,073 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,243,202,013 | -469,364,319 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,243,202,013 | -469,364,319 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,243,202,013 | -469,364,319 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,110,707,432 | 81,097,941 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,300,117,193 | 2,890,346,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,387,245,060 | 1,361,492,097 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,387,245,060 | 1,361,492,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,058,462,456 | 1,220,800,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,058,462,456 | 1,220,800,977 |
| 分配金 | 285,918,394 | － |
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