ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | -370,001,279 | -1,615,997,196 |
| 営業収益合計 | -370,001,246 | -1,615,997,117 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,686 | 19,895 |
| 受託者報酬 | 5,267,178 | 4,844,982 |
| 委託者報酬 | 93,305,832 | 85,826,918 |
| その他費用 | 771,377 | 700,346 |
| 営業費用合計 | 99,363,073 | 91,392,141 |
| 全事業営業損失（△） | -469,364,319 | -1,707,389,258 |
| 当期経常損失（△） | -469,364,319 | -1,707,389,258 |
| 四半期純損失（△） | -469,364,319 | -1,707,389,258 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,097,941 | 224,575,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,890,346,053 | 224,857,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,361,492,097 | 413,307,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,361,492,097 | 413,307,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,800,977 | 1,146,831,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,800,977 | 1,146,831,948 |
| 分配金 | － | － |
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