ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 383 |
| 有価証券売買等損益 | -1,615,997,196 | 4,664,250,339 |
| 営業収益合計 | -1,615,997,117 | 4,664,250,722 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,895 | 10,102 |
| 受託者報酬 | 4,844,982 | 3,933,684 |
| 委託者報酬 | 85,826,918 | 69,683,968 |
| その他費用 | 700,346 | 562,255 |
| 営業費用合計 | 91,392,141 | 74,190,009 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,707,389,258 | 4,590,060,713 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,707,389,258 | 4,590,060,713 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,707,389,258 | 4,590,060,713 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 224,575,040 | 1,200,275,384 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,857,113 | 3,571,576,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,307,306 | 293,968,646 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,307,306 | 293,968,646 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,146,831,948 | 141,910,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,146,831,948 | 141,910,615 |
| 分配金 | － | 195,124,363 |
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