ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,800,652 | 40,688,806 |
| 親投資信託受益証券 | 8,842,187,606 | 9,864,087,945 |
| 未収入金 | － | 30,060,000 |
| 流動資産計 | 8,887,988,258 | 9,934,836,751 |
| 資産の部合計 | 8,887,988,258 | 9,934,836,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 195,124,363 |
| 未払解約金 | 3,071,259 | 34,433,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,270 | 1,912,555 |
| 未払委託者報酬 | 39,933,515 | 33,880,338 |
| その他未払費用 | 326,225 | 273,134 |
| 流動負債計 | 45,585,269 | 265,624,290 |
| 負債の部合計 | 45,585,269 | 265,624,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,617,545,876 | 6,097,636,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,857,113 | 3,571,576,110 |
| （分配準備積立金） | 863,513,916 | 2,090,959,069 |
| 元本等合計 | 8,842,402,989 | 9,669,212,461 |
| 純資産の部合計 | 8,842,402,989 | 9,669,212,461 |
| 負債・純資産合計 | 8,887,988,258 | 9,934,836,751 |
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