ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,688,806 | 43,408,118 |
| 親投資信託受益証券 | 9,864,087,945 | 8,957,426,253 |
| 未収入金 | 30,060,000 | － |
| 流動資産計 | 9,934,836,751 | 9,000,834,371 |
| 資産の部合計 | 9,934,836,751 | 9,000,834,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,124,363 | － |
| 未払解約金 | 34,433,900 | 9,705,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,555 | 1,775,533 |
| 未払委託者報酬 | 33,880,338 | 31,453,049 |
| その他未払費用 | 273,134 | 253,577 |
| 流動負債計 | 265,624,290 | 43,187,788 |
| 負債の部合計 | 265,624,290 | 43,187,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,097,636,351 | 5,708,584,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,571,576,110 | 3,249,061,601 |
| （分配準備積立金） | 2,090,959,069 | 1,692,382,026 |
| 元本等合計 | 9,669,212,461 | 8,957,646,583 |
| 純資産の部合計 | 9,669,212,461 | 8,957,646,583 |
| 負債・純資産合計 | 9,934,836,751 | 9,000,834,371 |
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