ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,408,118 | 34,782,604 |
| 親投資信託受益証券 | 8,957,426,253 | 9,230,191,071 |
| 流動資産計 | 9,000,834,371 | 9,264,973,675 |
| 資産の部合計 | 9,000,834,371 | 9,264,973,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 193,294,917 |
| 未払解約金 | 9,705,629 | 1,831,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,533 | 1,735,271 |
| 未払委託者報酬 | 31,453,049 | 30,739,941 |
| その他未払費用 | 253,577 | 247,810 |
| 流動負債計 | 43,187,788 | 227,849,239 |
| 負債の部合計 | 43,187,788 | 227,849,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,708,584,982 | 5,685,144,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,249,061,601 | 3,351,979,800 |
| （分配準備積立金） | 1,692,382,026 | 1,344,891,023 |
| 元本等合計 | 8,957,646,583 | 9,037,124,436 |
| 純資産の部合計 | 8,957,646,583 | 9,037,124,436 |
| 負債・純資産合計 | 9,000,834,371 | 9,264,973,675 |
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