ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,790,890 | 45,800,652 |
| 親投資信託受益証券 | 14,271,036,167 | 8,842,187,606 |
| 未収入金 | 9,948,265 | － |
| 流動資産計 | 14,333,775,322 | 8,887,988,258 |
| 資産の部合計 | 14,333,775,322 | 8,887,988,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,128,599 | 3,071,259 |
| 未払受託者報酬 | 2,505,565 | 2,254,270 |
| 未払委託者報酬 | 44,385,079 | 39,933,515 |
| その他未払費用 | 363,915 | 326,225 |
| 流動負債計 | 62,383,158 | 45,585,269 |
| 負債の部合計 | 62,383,158 | 45,585,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,381,046,111 | 8,617,545,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,890,346,053 | 224,857,113 |
| （分配準備積立金） | 1,042,922,561 | 863,513,916 |
| 元本等合計 | 14,271,392,164 | 8,842,402,989 |
| 純資産の部合計 | 14,271,392,164 | 8,842,402,989 |
| 負債・純資産合計 | 14,333,775,322 | 8,887,988,258 |
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