純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年3月22日現在 金 額 (円)	2023年9月22日現在 金 額 (円)
負債合計		597,870,215	523,995,116
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月22日現在 金 額 (円)2023年9月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,070,477,159739,522,074株式※2※317,019,506,32020,459,919,410派生商品評価勘定4,461,200877,250未収配当金26,812,8007,733,070未収利息45,12432,160前払金10,760,000-その他未収収益※46,187,58894,176流動資産合計18,138,250,19121,208,178,140資産合計18,138,250,19121,208,178,140負債の部流動負債派生商品評価勘定2,807,750386,650前受金-855,000未払金3,284,400114,827,649未払解約金276,0004,083,743受入担保金591,502,065403,842,074流動負債合計597,870,215523,995,116負債合計597,870,215523,995,116純資産の部元本等元本※19,440,541,0609,086,090,193剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,099,838,91611,598,092,831元本等合計17,540,379,97620,684,183,024純資産合計17,540,379,97620,684,183,024負債純資産合計18,138,250,19121,208,178,140注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/15 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/15 9:41

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△9.9第2計算期間38.9第3計算期間△13.5第4計算期間12.3第5計算期間13.2第6計算期間△4.4第7計算期間△18.2第8計算期間57.7第9計算期間△1.0第10計算期間3.52023年3月23日～ 2023年9月22日22.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJPX日経400マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		569,640,777	2.71
純資産総額		21,020,950,687	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式20,451,309,91097.29内 日本20,451,309,91097.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)569,640,7772.71純資産総額21,020,950,687100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)557,640,0002.65内 日本557,640,0002.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/12/15 9:41

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,189	0.00
純資産総額		10,523,786,228	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,523,507,039100.00内 日本10,523,507,039100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)279,1890.00純資産総額10,523,786,228100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/15 9:41

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/15 9:41

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月24日)5,406,867,3745,406,867,3740.90130.9013第2計算期間末 (2015年3月23日)17,813,536,32217,985,912,0321.24011.2521第3計算期間末 (2016年3月22日)24,564,669,05024,564,669,0501.07261.0726第4計算期間末 (2017年3月22日)20,295,725,15520,690,657,3901.18201.2050第5計算期間末 (2018年3月22日)13,889,687,36214,175,605,7561.31161.3386第6計算期間末 (2019年3月22日)14,271,392,16414,271,392,1641.25401.2540第7計算期間末 (2020年3月23日)8,842,402,9898,842,402,9891.02611.0261第8計算期間末 (2021年3月22日)9,669,212,4619,864,336,8241.58571.6177第9計算期間末 (2022年3月22日)8,957,646,5838,957,646,5831.56921.56922022年9月末日8,577,768,048-1.5119-10月末日9,003,200,306-1.5891-11月末日9,235,345,651-1.6411-12月末日8,898,624,716-1.5642-2023年1月末日9,373,548,322-1.6335-2月末日9,299,399,576-1.6484-第10計算期間末 (2023年3月22日)9,037,124,4369,230,419,3531.58961.62363月末日9,475,661,329-1.6406-4月末日9,317,719,694-1.6819-5月末日9,332,216,567-1.7549-6月末日9,893,677,475-1.8865-7月末日10,121,386,712-1.9107-8月末日10,275,503,480-1.9137-9月末日10,523,786,228-1.9158-

2023/12/15 9:41

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/15 9:41