ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年3月24日: 12億1390万
2014年9月24日 +19.18%: 14億4677万
2015年3月23日 +95.12%: 28億2297万
2015年9月23日 +2.14%: 28億8350万
2016年3月22日 -12.37%: 25億2675万
2016年9月22日 +2.51%: 25億9023万
2017年3月22日 -7.82%: 23億8764万
2017年9月22日 -32.93%: 16億148万
2018年3月22日 -30.35%: 11億1539万
2018年9月22日 -1.53%: 10億9837万
2019年3月22日 -17.43%: 9億693万
2019年9月22日 -11.19%: 8億546万
2020年3月23日 -31.19%: 5億5420万
2020年9月23日 +7.65%: 5億9661万
2021年3月22日 -6.93%: 5億5528万
2021年9月22日 -7.09%: 5億1592万
2022年3月22日 +4.65%: 5億3993万
2022年9月22日 +0.51%: 5億4270万
2023年3月22日 -6.68%: 5億645万
2023年9月22日 +14.78%: 5億8131万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	207		45
	流動資産計	37,539		42,799
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/06/15 9:06