ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年3月22日現在 金 額 (円)	2023年9月22日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,070,477,159	739,522,074

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月22日現在 金 額 (円)2023年9月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,070,477,159739,522,074株式※2※317,019,506,32020,459,919,410派生商品評価勘定4,461,200877,250未収配当金26,812,8007,733,070未収利息45,12432,160前払金10,760,000-その他未収収益※46,187,58894,176流動資産合計18,138,250,19121,208,178,140資産合計18,138,250,19121,208,178,140負債の部流動負債派生商品評価勘定2,807,750386,650前受金-855,000未払金3,284,400114,827,649未払解約金276,0004,083,743受入担保金591,502,065403,842,074流動負債合計597,870,215523,995,116負債合計597,870,215523,995,116純資産の部元本等元本※19,440,541,0609,086,090,193剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,099,838,91611,598,092,831元本等合計17,540,379,97620,684,183,024純資産合計17,540,379,97620,684,183,024負債純資産合計18,138,250,19121,208,178,140注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/15 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/12/15 9:16