ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,818,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,017,802 |
| 派生商品評価勘定 | 70,624 |
| 流動資産計 | 1,213,906,671 |
| 資産の部合計 | 1,213,906,671 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,099,800 |
| 未払金 | 730,600 |
| 未払受託者報酬 | 64,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,544 |
| その他未払費用 | 9,447 |
| 流動負債計 | 13,047,929 |
| 負債の部合計 | 13,047,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,365,611,076 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,752,334 |
| 元本等合計 | 1,200,858,742 |
| 純資産の部合計 | 1,200,858,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,906,671 |
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