ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,818,245 | 85,421,707 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,017,802 | 2,729,204,695 |
| 派生商品評価勘定 | 70,624 | 74,536 |
| 未収入金 | － | 8,276,818 |
| 流動資産計 | 1,213,906,671 | 2,822,977,756 |
| 資産の部合計 | 1,213,906,671 | 2,822,977,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,099,800 | 33,366,950 |
| 未払金 | 730,600 | － |
| 未払収益分配金 | － | 25,351,710 |
| 未払解約金 | － | 17,957,106 |
| 未払受託者報酬 | 64,538 | 419,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,544 | 7,432,455 |
| その他未払費用 | 9,447 | 59,841 |
| 流動負債計 | 13,047,929 | 84,587,593 |
| 負債の部合計 | 13,047,929 | 84,587,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,611,076 | 1,950,131,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,752,334 | 788,258,595 |
| （分配準備積立金） | － | 420,986,795 |
| 元本等合計 | 1,200,858,742 | 2,738,390,163 |
| 純資産の部合計 | 1,200,858,742 | 2,738,390,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,906,671 | 2,822,977,756 |
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