ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,267,388 |
| コール・ローン | 85,421,707 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,204,695 | 2,439,108,398 |
| 派生商品評価勘定 | 74,536 | － |
| 未収入金 | 8,276,818 | 35,376,382 |
| 流動資産計 | 2,822,977,756 | 2,526,752,168 |
| 資産の部合計 | 2,822,977,756 | 2,526,752,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,366,950 | 36,463,228 |
| 未払金 | － | 661,716 |
| 未払収益分配金 | 25,351,710 | － |
| 未払解約金 | 17,957,106 | 46,725 |
| 未払受託者報酬 | 419,531 | 542,287 |
| 未払委託者報酬 | 7,432,455 | 9,607,042 |
| その他未払費用 | 59,841 | 77,806 |
| 流動負債計 | 84,587,593 | 47,398,804 |
| 負債の部合計 | 84,587,593 | 47,398,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,950,131,568 | 2,209,229,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 788,258,595 | 270,123,766 |
| （分配準備積立金） | 420,986,795 | 260,043,898 |
| 元本等合計 | 2,738,390,163 | 2,479,353,364 |
| 純資産の部合計 | 2,738,390,163 | 2,479,353,364 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,977,756 | 2,526,752,168 |
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