ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,267,388 | － |
| コール・ローン | － | 47,693,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,108,398 | 2,273,203,904 |
| 未収入金 | 35,376,382 | 66,751,619 |
| 流動資産計 | 2,526,752,168 | 2,387,649,366 |
| 資産の部合計 | 2,526,752,168 | 2,387,649,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,463,228 | 44,420,956 |
| 未払金 | 661,716 | 2,205,700 |
| 未払収益分配金 | － | 40,945,053 |
| 未払解約金 | 46,725 | 7,589,479 |
| 未払受託者報酬 | 542,287 | 477,340 |
| 未払委託者報酬 | 9,607,042 | 8,456,501 |
| その他未払費用 | 77,806 | 68,490 |
| 流動負債計 | 47,398,804 | 104,163,519 |
| 負債の部合計 | 47,398,804 | 104,163,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,229,598 | 1,861,138,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,123,766 | 422,347,043 |
| （分配準備積立金） | 260,043,898 | 138,869,221 |
| 元本等合計 | 2,479,353,364 | 2,283,485,847 |
| 純資産の部合計 | 2,479,353,364 | 2,283,485,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,752,168 | 2,387,649,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
