ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,273,550 |
| コール・ローン | 47,693,843 | 6,194,819 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,203,904 | 1,099,406,683 |
| 未収入金 | 66,751,619 | 3,522,775 |
| 流動資産計 | 2,387,649,366 | 1,115,397,827 |
| 資産の部合計 | 2,387,649,366 | 1,115,397,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,420,956 | 4,999,859 |
| 未払金 | 2,205,700 | 91,813 |
| 未払収益分配金 | 40,945,053 | 23,304,329 |
| 未払解約金 | 7,589,479 | 9,461 |
| 未払受託者報酬 | 477,340 | 246,006 |
| 未払委託者報酬 | 8,456,501 | 4,358,667 |
| その他未払費用 | 68,490 | 35,108 |
| 流動負債計 | 104,163,519 | 33,045,243 |
| 負債の部合計 | 104,163,519 | 33,045,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,861,138,804 | 832,297,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,347,043 | 250,055,098 |
| （分配準備積立金） | 138,869,221 | 58,083,428 |
| 元本等合計 | 2,283,485,847 | 1,082,352,584 |
| 純資産の部合計 | 2,283,485,847 | 1,082,352,584 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,649,366 | 1,115,397,827 |
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