ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 316,510,699 | 248,945,835 |
| 為替差損益 | 31,130,620 | -41,872,273 |
| 営業収益合計 | 347,641,319 | 207,073,562 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,952 | 16,838 |
| 受託者報酬 | 977,336 | 614,559 |
| 委託者報酬 | 17,314,234 | 10,888,206 |
| その他費用 | 150,434 | 99,072 |
| 営業費用合計 | 18,466,956 | 11,618,675 |
| 全事業営業利益 | 329,174,363 | 195,454,887 |
| 当期経常利益 | 329,174,363 | 195,454,887 |
| 四半期純利益 | 329,174,363 | 195,454,887 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,858,940 | 117,603,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,347,043 | 250,055,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,842,074 | 30,430,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,842,074 | 30,430,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,989,167 | 257,269,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,989,167 | 257,269,991 |
| 分配金 | 40,945,053 | 23,304,329 |
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