ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 248,945,835 | -38,744,746 |
| 為替差損益 | -41,872,273 | 79,561,337 |
| 営業収益合計 | 207,073,562 | 40,816,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,838 | 5,641 |
| 受託者報酬 | 614,559 | 383,668 |
| 委託者報酬 | 10,888,206 | 6,797,907 |
| その他費用 | 99,072 | 71,025 |
| 営業費用合計 | 11,618,675 | 7,258,241 |
| 全事業営業利益 | 195,454,887 | 33,558,356 |
| 当期経常利益 | 195,454,887 | 33,558,356 |
| 四半期純利益 | 195,454,887 | 33,558,356 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,603,418 | 15,761,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,055,098 | 207,798,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,430,906 | 7,659,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,430,906 | 7,659,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,269,991 | 54,248,872 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,269,991 | 54,248,872 |
| 分配金 | 23,304,329 | 13,463,320 |
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