ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | -38,744,746 | -105,584,701 |
| 為替差損益 | 79,561,337 | 9,814,285 |
| 営業収益合計 | 40,816,597 | -95,770,394 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,641 | 5,323 |
| 受託者報酬 | 383,668 | 296,474 |
| 委託者報酬 | 6,797,907 | 5,253,211 |
| その他費用 | 71,025 | 53,812 |
| 営業費用合計 | 7,258,241 | 5,608,820 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 33,558,356 | -101,379,214 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33,558,356 | -101,379,214 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 33,558,356 | -101,379,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,761,856 | 3,663,031 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,798,416 | 46,405,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,659,010 | 10,211,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,659,010 | 10,211,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,248,872 | 66,562,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,248,872 | 66,562,022 |
| 分配金 | 13,463,320 | － |
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