ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 150 |
| 有価証券売買等損益 | -105,584,701 | 267,617,403 |
| 為替差損益 | 9,814,285 | -9,869,934 |
| 営業収益合計 | -95,770,394 | 257,747,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,323 | 3,202 |
| 受託者報酬 | 296,474 | 223,821 |
| 委託者報酬 | 5,253,211 | 3,966,347 |
| その他費用 | 53,812 | 37,858 |
| 営業費用合計 | 5,608,820 | 4,231,228 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -101,379,214 | 253,516,391 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -101,379,214 | 253,516,391 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -101,379,214 | 253,516,391 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,663,031 | 58,313,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,405,420 | 216,201,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,211,271 | 1,998,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,211,271 | 1,998,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,562,022 | 16,962,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,562,022 | 16,962,536 |
| 分配金 | － | 10,443,068 |
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