ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,699,227 | 3,186,412 |
| 親投資信託受益証券 | 528,429,239 | 548,386,904 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,658,367 |
| 未収入金 | 19,074,765 | 1,057,211 |
| 流動資産計 | 554,203,231 | 555,288,894 |
| 資産の部合計 | 554,203,231 | 555,288,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 342,438 | 32,040 |
| 未払金 | 26,900 | － |
| 未払収益分配金 | － | 10,443,068 |
| 未払解約金 | 2,348,080 | 251,699 |
| 未払受託者報酬 | 139,846 | 106,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,992 | 1,892,555 |
| その他未払費用 | 20,147 | 15,176 |
| 流動負債計 | 5,355,403 | 12,741,324 |
| 負債の部合計 | 5,355,403 | 12,741,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,442,408 | 326,345,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,405,420 | 216,201,680 |
| （分配準備積立金） | 44,244,437 | 132,293,334 |
| 元本等合計 | 548,847,828 | 542,547,570 |
| 純資産の部合計 | 548,847,828 | 542,547,570 |
| 負債・純資産合計 | 554,203,231 | 555,288,894 |
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