ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 150 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 267,617,403 | -1,492,369 |
| 為替差損益 | -9,869,934 | 49,880,282 |
| 営業収益合計 | 257,747,619 | 48,387,931 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,202 | 1,617 |
| 受託者報酬 | 223,821 | 198,086 |
| 委託者報酬 | 3,966,347 | 3,510,757 |
| その他費用 | 37,858 | 41,308 |
| 営業費用合計 | 4,231,228 | 3,751,768 |
| 全事業営業利益 | 253,516,391 | 44,636,163 |
| 当期経常利益 | 253,516,391 | 44,636,163 |
| 四半期純利益 | 253,516,391 | 44,636,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,313,297 | 792,079 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,201,680 | 241,055,119 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,998,770 | 9,430,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,998,770 | 9,430,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,962,536 | 28,421,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,962,536 | 28,421,473 |
| 分配金 | 10,443,068 | － |
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