ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,273,550 | － |
| コール・ローン | 6,194,819 | 12,378,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,406,683 | 892,579,924 |
| 未収入金 | 3,522,775 | 1,976,473 |
| 流動資産計 | 1,115,397,827 | 906,934,425 |
| 資産の部合計 | 1,115,397,827 | 906,934,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,999,859 | 9,100,130 |
| 未払金 | 91,813 | － |
| 未払収益分配金 | 23,304,329 | 13,463,320 |
| 未払解約金 | 9,461 | 168,447 |
| 未払受託者報酬 | 246,006 | 171,657 |
| 未払委託者報酬 | 4,358,667 | 3,041,536 |
| その他未払費用 | 35,108 | 24,913 |
| 流動負債計 | 33,045,243 | 25,970,003 |
| 負債の部合計 | 33,045,243 | 25,970,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,297,486 | 673,166,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,055,098 | 207,798,416 |
| （分配準備積立金） | 58,083,428 | 47,189,400 |
| 元本等合計 | 1,082,352,584 | 880,964,422 |
| 純資産の部合計 | 1,082,352,584 | 880,964,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,115,397,827 | 906,934,425 |
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