ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,818,245 | 25,579,967 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,017,802 | 1,369,703,620 |
| 派生商品評価勘定 | 70,624 | 1,906,500 |
| 未収入金 | － | 49,588,747 |
| 流動資産計 | 1,213,906,671 | 1,446,778,834 |
| 資産の部合計 | 1,213,906,671 | 1,446,778,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,099,800 | － |
| 未払金 | 730,600 | － |
| 未払解約金 | － | 61,530,760 |
| 未払受託者報酬 | 64,538 | 286,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,544 | 5,079,796 |
| その他未払費用 | 9,447 | 40,908 |
| 流動負債計 | 13,047,929 | 66,938,185 |
| 負債の部合計 | 13,047,929 | 66,938,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,611,076 | 1,286,725,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,752,334 | 93,115,142 |
| 元本等合計 | 1,200,858,742 | 1,379,840,649 |
| 純資産の部合計 | 1,200,858,742 | 1,379,840,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,906,671 | 1,446,778,834 |
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