ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,845,260 |
| コール・ローン | 85,421,707 | 34,109,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,204,695 | 2,835,382,870 |
| 派生商品評価勘定 | 74,536 | － |
| 未収入金 | 8,276,818 | 6,165,737 |
| 未収利息 | － | 265 |
| 流動資産計 | 2,822,977,756 | 2,883,503,717 |
| 資産の部合計 | 2,822,977,756 | 2,883,503,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,366,950 | 19,924,810 |
| 未払収益分配金 | 25,351,710 | － |
| 未払解約金 | 17,957,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 419,531 | 547,285 |
| 未払委託者報酬 | 7,432,455 | 9,695,435 |
| その他未払費用 | 59,841 | 78,093 |
| 流動負債計 | 84,587,593 | 30,245,623 |
| 負債の部合計 | 84,587,593 | 30,245,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,950,131,568 | 2,243,207,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 788,258,595 | 610,050,508 |
| （分配準備積立金） | 420,986,795 | 266,188,877 |
| 元本等合計 | 2,738,390,163 | 2,853,258,094 |
| 純資産の部合計 | 2,738,390,163 | 2,853,258,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,977,756 | 2,883,503,717 |
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