ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月24日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,267 | 17,055 |
| 有価証券売買等損益 | 220,055,372 | -286,537,132 |
| 為替差損益 | 91,774,614 | -13,347,378 |
| 営業収益合計 | 311,836,253 | -299,867,455 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 286,721 | 547,285 |
| 委託者報酬 | 5,079,796 | 9,695,435 |
| その他費用 | 40,908 | 88,893 |
| 営業費用合計 | 5,407,425 | 10,331,613 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 306,428,828 | -310,199,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 306,428,828 | -310,199,068 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 306,428,828 | -310,199,068 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,966,524 | 20,009,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 788,258,595 | 610,050,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,349,323 | 519,449,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,349,323 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 519,449,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,944,151 | 367,448,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 367,448,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,944,151 | － |
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