ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,267,388 | 126,567 |
| コール・ローン | － | 50,571,064 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,108,398 | 2,525,449,758 |
| 未収入金 | 35,376,382 | 14,084,266 |
| 流動資産計 | 2,526,752,168 | 2,590,231,655 |
| 資産の部合計 | 2,526,752,168 | 2,590,231,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,463,228 | 31,907,391 |
| 未払金 | 661,716 | － |
| 未払解約金 | 46,725 | 1,369,573 |
| 未払受託者報酬 | 542,287 | 497,358 |
| 未払委託者報酬 | 9,607,042 | 8,810,999 |
| 未払利息 | － | 79 |
| その他未払費用 | 77,806 | 70,966 |
| 流動負債計 | 47,398,804 | 42,656,366 |
| 負債の部合計 | 47,398,804 | 42,656,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,229,598 | 2,538,277,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,123,766 | 9,297,618 |
| （分配準備積立金） | 260,043,898 | 232,252,320 |
| 元本等合計 | 2,479,353,364 | 2,547,575,289 |
| 純資産の部合計 | 2,479,353,364 | 2,547,575,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,752,168 | 2,590,231,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
