ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,693,843 | 24,958,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,203,904 | 1,558,384,737 |
| 未収入金 | 66,751,619 | 18,137,891 |
| 流動資産計 | 2,387,649,366 | 1,601,481,029 |
| 資産の部合計 | 2,387,649,366 | 1,601,481,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,420,956 | 4,004,335 |
| 未払金 | 2,205,700 | 81,872 |
| 未払収益分配金 | 40,945,053 | － |
| 未払解約金 | 7,589,479 | 20,503,475 |
| 未払受託者報酬 | 477,340 | 368,553 |
| 未払委託者報酬 | 8,456,501 | 6,529,539 |
| その他未払費用 | 68,490 | 52,561 |
| 流動負債計 | 104,163,519 | 31,540,335 |
| 負債の部合計 | 104,163,519 | 31,540,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,861,138,804 | 1,169,782,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,347,043 | 400,158,661 |
| （分配準備積立金） | 138,869,221 | 83,741,633 |
| 元本等合計 | 2,283,485,847 | 1,569,940,694 |
| 純資産の部合計 | 2,283,485,847 | 1,569,940,694 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,649,366 | 1,601,481,029 |
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