ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,273,550 | 1,277,084 |
| コール・ローン | 6,194,819 | 14,705,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,406,683 | 1,079,080,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,107,419 |
| 未収入金 | 3,522,775 | 202,106 |
| 流動資産計 | 1,115,397,827 | 1,098,373,457 |
| 資産の部合計 | 1,115,397,827 | 1,098,373,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,999,859 | － |
| 未払金 | 91,813 | － |
| 未払収益分配金 | 23,304,329 | － |
| 未払解約金 | 9,461 | 17,489,542 |
| 未払受託者報酬 | 246,006 | 208,618 |
| 未払委託者報酬 | 4,358,667 | 3,696,260 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 35,108 | 29,810 |
| 流動負債計 | 33,045,243 | 21,424,262 |
| 負債の部合計 | 33,045,243 | 21,424,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,297,486 | 730,859,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,055,098 | 346,089,320 |
| （分配準備積立金） | 58,083,428 | 50,487,566 |
| 元本等合計 | 1,082,352,584 | 1,076,949,195 |
| 純資産の部合計 | 1,082,352,584 | 1,076,949,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,115,397,827 | 1,098,373,457 |
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