ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,378,028 | 9,624,275 |
| 親投資信託受益証券 | 892,579,924 | 794,068,304 |
| 未収入金 | 1,976,473 | 1,774,577 |
| 流動資産計 | 906,934,425 | 805,467,156 |
| 資産の部合計 | 906,934,425 | 805,467,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,100,130 | 1,173,925 |
| 未払収益分配金 | 13,463,320 | － |
| 未払解約金 | 168,447 | 4,657,803 |
| 未払受託者報酬 | 171,657 | 154,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,536 | 2,745,975 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 24,913 | 22,465 |
| 流動負債計 | 25,970,003 | 8,755,188 |
| 負債の部合計 | 25,970,003 | 8,755,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,166,006 | 608,629,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,798,416 | 188,082,781 |
| （分配準備積立金） | 47,189,400 | 42,182,827 |
| 元本等合計 | 880,964,422 | 796,711,968 |
| 純資産の部合計 | 880,964,422 | 796,711,968 |
| 負債・純資産合計 | 906,934,425 | 805,467,156 |
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