ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,699,227 | 12,864,733 |
| 親投資信託受益証券 | 528,429,239 | 580,785,708 |
| 未収入金 | 19,074,765 | 2,965,548 |
| 流動資産計 | 554,203,231 | 596,615,989 |
| 資産の部合計 | 554,203,231 | 596,615,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 342,438 | 6,012,515 |
| 未払金 | 26,900 | 8,767 |
| 未払解約金 | 2,348,080 | 106,972 |
| 未払受託者報酬 | 139,846 | 117,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,992 | 2,073,792 |
| その他未払費用 | 20,147 | 16,680 |
| 流動負債計 | 5,355,403 | 8,335,761 |
| 負債の部合計 | 5,355,403 | 8,335,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,442,408 | 438,381,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,405,420 | 149,898,540 |
| （分配準備積立金） | 44,244,437 | 38,408,986 |
| 元本等合計 | 548,847,828 | 588,280,228 |
| 純資産の部合計 | 548,847,828 | 588,280,228 |
| 負債・純資産合計 | 554,203,231 | 596,615,989 |
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