ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,186,412 | 7,892,699 |
| 親投資信託受益証券 | 548,386,904 | 506,875,575 |
| 派生商品評価勘定 | 2,658,367 | － |
| 未収入金 | 1,057,211 | 1,155,955 |
| 流動資産計 | 555,288,894 | 515,924,229 |
| 資産の部合計 | 555,288,894 | 515,924,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,040 | 3,514,903 |
| 未払収益分配金 | 10,443,068 | － |
| 未払解約金 | 251,699 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 106,786 | 99,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,892,555 | 1,766,131 |
| その他未払費用 | 15,176 | 14,143 |
| 流動負債計 | 12,741,324 | 5,394,855 |
| 負債の部合計 | 12,741,324 | 5,394,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,345,890 | 294,470,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,201,680 | 216,058,517 |
| （分配準備積立金） | 132,293,334 | 117,473,604 |
| 元本等合計 | 542,547,570 | 510,529,374 |
| 純資産の部合計 | 542,547,570 | 510,529,374 |
| 負債・純資産合計 | 555,288,894 | 515,924,229 |
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