ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,307,859 | 4,582,853 |
| 親投資信託受益証券 | 525,690,232 | 532,172,292 |
| 派生商品評価勘定 | 6,977,749 | 5,610,180 |
| 未収入金 | 2,962,244 | 339,868 |
| 流動資産計 | 539,938,084 | 542,705,193 |
| 資産の部合計 | 539,938,084 | 542,705,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,477 | 983 |
| 未払受託者報酬 | 98,433 | 106,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,626 | 1,894,209 |
| その他未払費用 | 13,989 | 15,189 |
| 流動負債計 | 1,862,525 | 2,017,269 |
| 負債の部合計 | 1,862,525 | 2,017,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,020,440 | 248,413,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,055,119 | 292,274,701 |
| （分配準備積立金） | 158,948,920 | 121,069,242 |
| 元本等合計 | 538,075,559 | 540,687,924 |
| 純資産の部合計 | 538,075,559 | 540,687,924 |
| 負債・純資産合計 | 539,938,084 | 542,705,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
