ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | － |
| 有価証券売買等損益 | 21,037,816 | -2,523,406 |
| 為替差損益 | 2,194,495 | 104,791,225 |
| 営業収益合計 | 23,232,329 | 102,267,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 851 | 606 |
| 受託者報酬 | 99,653 | 106,888 |
| 委託者報酬 | 1,766,131 | 1,894,209 |
| その他費用 | 21,060 | 35,864 |
| 営業費用合計 | 1,887,695 | 2,037,567 |
| 全事業営業利益 | 21,344,634 | 100,230,252 |
| 当期経常利益 | 21,344,634 | 100,230,252 |
| 四半期純利益 | 21,344,634 | 100,230,252 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 282,524 | 15,596,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,055,119 | 292,274,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,252,074 | 26,317,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,252,074 | 26,317,699 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,457,347 | 59,731,673 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,457,347 | 59,731,673 |
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