ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 154,250,145 | 21,037,816 |
| 為替差損益 | -29,529,608 | 2,194,495 |
| 営業収益合計 | 124,720,647 | 23,232,329 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,392 | 851 |
| 受託者報酬 | 117,035 | 99,653 |
| 委託者報酬 | 2,073,792 | 1,766,131 |
| その他費用 | 22,682 | 21,060 |
| 営業費用合計 | 2,215,901 | 1,887,695 |
| 全事業営業利益 | 122,504,746 | 21,344,634 |
| 当期経常利益 | 122,504,746 | 21,344,634 |
| 四半期純利益 | 122,504,746 | 21,344,634 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,460,301 | 282,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,201,680 | 216,058,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 615,139 | 3,252,074 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 615,139 | 3,252,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,166,464 | 24,457,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,166,464 | 24,457,347 |
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