ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,590,099 | 2,504,966 |
| 親投資信託受益証券 | 487,869,206 | 569,512,970 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,692,985 |
| 未収入金 | － | 2,605,499 |
| 流動資産計 | 506,459,305 | 581,316,420 |
| 資産の部合計 | 506,459,305 | 581,316,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,570,991 | － |
| 未払金 | 416,368 | － |
| 未払収益分配金 | 12,118,215 | － |
| 未払解約金 | 193 | 2,128,086 |
| 未払受託者報酬 | 98,807 | 101,794 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,960 | 1,804,003 |
| その他未払費用 | 14,027 | 14,457 |
| 流動負債計 | 25,969,561 | 4,048,340 |
| 負債の部合計 | 25,969,561 | 4,048,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,042,615 | 201,754,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,447,129 | 375,513,906 |
| （分配準備積立金） | 152,786,042 | 121,638,355 |
| 元本等合計 | 480,489,744 | 577,268,080 |
| 純資産の部合計 | 480,489,744 | 577,268,080 |
| 負債・純資産合計 | 506,459,305 | 581,316,420 |
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