ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 167,732,253 | 61,385,040 |
| 為替差損益 | 18,163,843 | 80,847,156 |
| 営業収益合計 | 185,896,096 | 142,232,200 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,636 | 2,258 |
| 受託者報酬 | 368,553 | 208,618 |
| 委託者報酬 | 6,529,539 | 3,696,260 |
| その他費用 | 63,964 | 43,901 |
| 営業費用合計 | 6,972,692 | 3,951,037 |
| 全事業営業利益 | 178,923,404 | 138,281,163 |
| 当期経常利益 | 178,923,404 | 138,281,163 |
| 四半期純利益 | 178,923,404 | 138,281,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,441,903 | 11,951,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,055,098 | 346,089,320 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,464,650 | 2,694,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,464,650 | 2,694,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,134,533 | 32,989,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,134,533 | 32,989,470 |
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