剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日	当中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		20,009,625	△29,410,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		788,258,595	270,123,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		519,449,385	46,250,067
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	519,449,385	46,250,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		367,448,779	33,584,745
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,448,779	33,584,745
中間剰余金又は中間欠損金(△)		610,050,508	9,297,618

2016/12/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,417,450,149	27,740,092,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,741,434,526	2,547,562,815

2016/12/15 9:04