有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワJPX日経400マザーファンド | 774,721,079 | 1,099,406,683 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,099,406,683 | |||
| 合計 | 1,099,406,683 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年3月22日現在 | 平成30年3月22日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 762,690,467 | |
| コール・ローン | 232,258,042 | 753,119,039 | |
| 株式 | ※2※3 | 26,396,240,600 | 19,375,952,240 |
| 派生商品評価勘定 | 66,220 | 2,402,580 | |
| 未収入金 | 402,217,705 | 321,760 | |
| 未収配当金 | 48,628,150 | 30,525,850 | |
| 未収利息 | - | 57,202 | |
| 前払金 | 480,000 | 2,550,000 | |
| その他未収収益 | ※4 | - | 514,142 |
| 流動資産合計 | 27,079,890,717 | 20,928,133,280 | |
| 資産合計 | 27,079,890,717 | 20,928,133,280 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,842,021 | - | |
| 未払金 | - | 644,320 | |
| 未払解約金 | 492,961,960 | 3,522,775 | |
| 受入担保金 | - | 998,650,169 | |
| その他未払費用 | - | 9,088 | |
| 流動負債合計 | 497,803,981 | 1,002,826,352 | |
| 負債合計 | 497,803,981 | 1,002,826,352 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,366,221,858 | 14,040,935,890 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,215,864,878 | 5,884,371,038 | |
| 元本等合計 | 26,582,086,736 | 19,925,306,928 | |
| 純資産合計 | 26,582,086,736 | 19,925,306,928 | |
| 負債純資産合計 | 27,079,890,717 | 20,928,133,280 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年3月22日現在 | 平成30年3月22日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年3月23日 | 平成29年3月23日 |
| 期首元本額 | 27,417,450,149円 | 21,366,221,858円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 5,154,463,866円 | 2,855,238,037円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 11,205,692,157円 | 10,180,524,005円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 1,827,187,448円 | 774,721,079円 | ||
| iFree JPX日経400インデックス | 28,862,295円 | 107,500,559円 | ||
| ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド | 15,998,956円 | 49,329,084円 | ||
| ダイワJPX日経400ファンド | 16,313,155,407円 | 9,988,903,167円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 | 3,181,017,752円 | 3,120,482,001円 | ||
| 計 | 21,366,221,858円 | 14,040,935,890円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 21,366,221,858口 | 14,040,935,890口 | |
| 3. | ※2 | 貸付有価証券 | ―――――― | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 |
| 株式 947,604,700円 | ||||
| 4. | ※3 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
| 株式 133,320,000円 | 株式 129,100,000円 | |||
| 5. | ※4 | その他未収収益 | ―――――― | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分441,300円が含まれております。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年3月22日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年3月22日現在 | 平成30年3月22日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,675,125,718 | 1,851,246,667 | |
| 合計 | 2,675,125,718 | 1,851,246,667 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月23日から平成29年3月22日まで、及び平成29年3月23日から平成30年3月22日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成29年3月22日 現在 | 平成30年3月22日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 307,865,000 | - | 303,100,000 | △4,765,000 | 391,115,000 | - | 393,530,000 | 2,415,000 |
| 合計 | 307,865,000 | - | 303,100,000 | △4,765,000 | 391,115,000 | - | 393,530,000 | 2,415,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年3月22日現在 | 平成30年3月22日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2441円 | 1.4191円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,441円) | (14,191円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本水産 | 13,300 | 538.00 | 7,155,400 | |||
| 国際石油開発帝石 | 57,700 | 1,330.50 | 76,769,850 | |||
| 安藤・間 | 9,200 | 798.00 | 7,341,600 | |||
| 東急建設 | 4,600 | 1,169.00 | 5,377,400 | |||
| コムシスホールディングス | 4,200 | 2,817.00 | 11,831,400 | |||
| 大成建設 | 11,800 | 5,330.00 | 62,894,000 | |||
| 大 林 組 | 35,600 | 1,174.00 | 41,794,400 | |||
| 清水建設 | 36,300 | 944.00 | 34,267,200 | |||
| 長谷工コーポレーシヨン | 13,800 | 1,627.00 | 22,452,600 | |||
| 鹿島建設 | 52,000 | 997.00 | 51,844,000 | |||
| 三井住友建設 | 8,600 | 635.00 | 5,461,000 | |||
| 前田建設 | 8,500 | 1,211.00 | 10,293,500 | |||
| 戸田建設 | 14,000 | 785.00 | 10,990,000 | |||
| 熊 谷 組 | 1,900 | 3,320.00 | 6,308,000 | |||
| 大東建託 | 4,300 | 17,905.00 | 76,991,500 | |||
| NIPPO | 2,700 | 2,390.00 | 6,453,000 | |||
| 前田道路 | 4,000 | 2,245.00 | 8,980,000 | |||
| 五洋建設 | 14,100 | 748.00 | 10,546,800 | |||
| 住友林業 | 7,600 | 1,707.00 | 12,973,200 | |||
| 大和ハウス | 35,000 | 4,044.00 | 141,540,000 | |||
| 積水ハウス | 38,600 | 1,861.00 | 71,834,600 | 貸付株式数 | 14,500株 | |
| 協和エクシオ | 4,300 | 2,685.00 | 11,545,500 | |||
| 九電工 | 2,300 | 4,850.00 | 11,155,000 | |||
| ミクシィ | 2,600 | 3,985.00 | 10,361,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
| (1,300株) | ||||||
| 日本M&Aセンター | 3,500 | 7,430.00 | 26,005,000 | |||
| パーソルホールディングス | 9,300 | 3,015.00 | 28,039,500 | |||
| 江崎グリコ | 3,000 | 5,440.00 | 16,320,000 | |||
| カルビー | 4,800 | 3,590.00 | 17,232,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
| ヤクルト | 6,400 | 7,960.00 | 50,944,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
| (2,600株) | ||||||
| 明治ホールディングス | 7,000 | 7,850.00 | 54,950,000 | |||
| 日本ハム | 9,000 | 2,181.00 | 19,629,000 | |||
| 新日鉄住金SOL | 1,600 | 3,025.00 | 4,840,000 | |||
| 綜合警備保障 | 4,000 | 5,130.00 | 20,520,000 | |||
| いちご | 14,900 | 452.00 | 6,734,800 | |||
| カカクコム | 7,600 | 1,864.00 | 14,166,400 | |||
| ディップ | 1,400 | 3,200.00 | 4,480,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
| (500株) | ||||||
| エムスリー | 10,600 | 4,680.00 | 49,608,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 5,500 | 1,929.00 | 10,609,500 | |||
| 博報堂DYHLDGS | 14,100 | 1,491.00 | 21,023,100 | |||
| アサヒグループホールディン | 22,300 | 5,596.00 | 124,790,800 | 貸付株式数 | 8,300株 | |
| キリンHD | 51,100 | 2,892.00 | 147,781,200 | 貸付株式数 | 19,200株 | |
| サントリー食品インター | 8,100 | 5,020.00 | 40,662,000 | |||
| ローソン | 2,600 | 7,080.00 | 18,408,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
| エービーシー・マート | 1,900 | 6,820.00 | 12,958,000 | |||
| アダストリア | 1,600 | 2,366.00 | 3,785,600 | 貸付株式数 | 600株 | |
| 双日 | 61,700 | 342.00 | 21,101,400 | |||
| セリア | 2,500 | 4,970.00 | 12,425,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
| (1,000株) | ||||||
| アルフレッサホールディングス | 11,600 | 2,364.00 | 27,422,400 | |||
| キッコーマン | 8,300 | 4,245.00 | 35,233,500 | |||
| 味 の 素 | 24,400 | 1,888.50 | 46,079,400 | |||
| キユーピー | 5,900 | 2,883.00 | 17,009,700 | |||
| ニチレイ | 5,100 | 2,731.00 | 13,928,100 | |||
| 東洋水産 | 5,800 | 4,145.00 | 24,041,000 | |||
| 日清食品HD | 4,600 | 7,180.00 | 33,028,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 65,700 | 2,836.00 | 186,325,200 | 貸付株式数 | 24,700株 | |
| ヒューリック | 21,800 | 1,166.00 | 25,418,800 | |||
| 神戸物産 | 700 | 4,505.00 | 3,153,500 | 貸付株式数 | 200株 | |
| ビックカメラ | 6,100 | 1,676.00 | 10,223,600 | |||
| MonotaRO | 3,700 | 3,675.00 | 13,597,500 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
| (1,700株) | ||||||
| J. フロント リテイリング | 12,400 | 1,833.00 | 22,729,200 | |||
| マツモトキヨシHLDGS | 4,300 | 4,375.00 | 18,812,500 | |||
| スタートトゥデイ | 10,200 | 2,725.00 | 27,795,000 | |||
| トヨタ紡織 | 3,100 | 2,167.00 | 6,717,700 | |||
| ウエルシアHD | 2,800 | 4,540.00 | 12,712,000 | |||
| クリエイトSDH | 1,500 | 2,689.00 | 4,033,500 | |||
| 野村不動産HLDGS | 6,900 | 2,578.00 | 17,788,200 | |||
| プレサンスコーポレーション | 1,400 | 1,598.00 | 2,237,200 | |||
| オープンハウス | 1,700 | 6,630.00 | 11,271,000 | |||
| 東急不動産HD | 25,300 | 780.00 | 19,734,000 | |||
| 飯田GHD | 8,700 | 2,042.00 | 17,765,400 | |||
| コスモス薬品 | 500 | 21,530.00 | 10,765,000 | |||
| シップヘルスケアHD | 2,200 | 3,810.00 | 8,382,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 43,700 | 4,480.00 | 195,776,000 | 貸付株式数 | 16,400株 | |
| ツルハホールディングス | 2,300 | 14,880.00 | 34,224,000 | |||
| 帝 人 | 9,100 | 2,033.00 | 18,500,300 | |||
| 東 レ | 80,400 | 1,013.50 | 81,485,400 | |||
| ク ラ レ | 18,700 | 1,772.00 | 33,136,400 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
| 旭 化 成 | 69,100 | 1,398.50 | 96,636,350 | |||
| クスリのアオキHLDGS | 800 | 7,280.00 | 5,824,000 | |||
| ネクソン | 11,600 | 3,645.00 | 42,282,000 | |||
| コロプラ | 3,400 | 914.00 | 3,107,600 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
| ティーガイア | 1,000 | 2,830.00 | 2,830,000 | |||
| ガンホー・オンライン・エンター | 28,200 | 362.00 | 10,208,400 | |||
| 王子ホールディングス | 47,000 | 683.00 | 32,101,000 | |||
| 大王製紙 | 4,400 | 1,484.00 | 6,529,600 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
| 住友化学 | 82,000 | 614.00 | 50,348,000 | |||
| 日産化学 | 6,500 | 4,325.00 | 28,112,500 | |||
| 東ソー | 16,000 | 2,114.00 | 33,824,000 | |||
| デンカ | 4,100 | 3,785.00 | 15,518,500 | |||
| 信越化学 | 18,500 | 11,195.00 | 207,107,500 | |||
| エア・ウォーター | 9,100 | 2,026.00 | 18,436,600 | |||
| 大陽日酸 | 8,500 | 1,590.00 | 13,515,000 | |||
| 日本パ-カライジング | 5,700 | 1,807.00 | 10,299,900 | |||
| 協和発酵キリン | 13,300 | 2,257.00 | 30,018,100 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
| 三菱瓦斯化学 | 9,100 | 2,532.00 | 23,041,200 | |||
| 三井化学 | 10,100 | 3,330.00 | 33,633,000 | |||
| JSR | 11,100 | 2,405.00 | 26,695,500 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 74,300 | 1,023.00 | 76,008,900 | |||
| ダイセル | 15,000 | 1,221.00 | 18,315,000 | |||
| 積水化学 | 23,000 | 1,846.00 | 42,458,000 | |||
| 日本ゼオン | 9,300 | 1,553.00 | 14,442,900 | |||
| アイカ工業 | 3,100 | 3,835.00 | 11,888,500 | |||
| 宇部興産 | 5,600 | 3,095.00 | 17,332,000 | |||
| 日立化成 | 5,500 | 2,403.00 | 13,216,500 | |||
| ダイキョーニシカワ | 2,200 | 1,709.00 | 3,759,800 | |||
| 日本化薬 | 7,200 | 1,330.00 | 9,576,000 | |||
| 野村総合研究所 | 6,600 | 4,940.00 | 32,604,000 | |||
| 日油 | 4,300 | 3,030.00 | 13,029,000 | |||
| 花 王 | 26,000 | 7,466.00 | 194,116,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
| (1,000株) | ||||||
| 武田薬品 | 39,000 | 5,609.00 | 218,751,000 | |||
| アステラス製薬 | 108,800 | 1,622.00 | 176,473,600 | |||
| 大日本住友製薬 | 7,800 | 1,725.00 | 13,455,000 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
| (3,300株) | ||||||
| 塩野義製薬 | 15,100 | 5,454.00 | 82,355,400 | |||
| 田辺三菱製薬 | 12,900 | 2,210.00 | 28,509,000 | |||
| 中外製薬 | 11,000 | 5,640.00 | 62,040,000 | |||
| 科研製薬 | 1,900 | 6,110.00 | 11,609,000 | |||
| エーザイ | 12,700 | 6,836.00 | 86,817,200 | |||
| 小野薬品 | 25,000 | 3,327.00 | 83,175,000 | |||
| 久光製薬 | 3,100 | 8,210.00 | 25,451,000 | |||
| 参天製薬 | 20,000 | 1,729.00 | 34,580,000 | |||
| ツムラ | 3,800 | 3,765.00 | 14,307,000 | |||
| テ ル モ | 16,200 | 5,600.00 | 90,720,000 | |||
| 沢井製薬 | 2,100 | 4,790.00 | 10,059,000 | |||
| 第一三共 | 30,300 | 3,733.00 | 113,109,900 | |||
| 大塚ホールディングス | 22,000 | 5,303.00 | 116,666,000 | |||
| 日本ペイントHOLD | 8,600 | 3,910.00 | 33,626,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
| 関西ペイント | 11,600 | 2,523.00 | 29,266,800 | |||
| DIC | 4,400 | 3,605.00 | 15,862,000 | |||
| オリエンタルランド | 12,000 | 10,625.00 | 127,500,000 | |||
| パーク24 | 5,800 | 2,885.00 | 16,733,000 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
| リゾートトラスト | 4,300 | 2,308.00 | 9,924,400 | |||
| オービック | 3,300 | 9,000.00 | 29,700,000 | |||
| ヤフー | 74,900 | 509.00 | 38,124,100 | 貸付株式数 | 28,100株 | |
| (28,100株) | ||||||
| トレンドマイクロ | 5,100 | 6,220.00 | 31,722,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
| 日本オラクル | 1,700 | 8,700.00 | 14,790,000 | |||
| ユー・エス・エス | 12,400 | 2,178.00 | 27,007,200 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 2,400 | 4,475.00 | 10,740,000 | |||
| サイバーエージェント | 6,600 | 5,330.00 | 35,178,000 | |||
| 楽天 | 51,900 | 912.00 | 47,332,800 | |||
| 大塚商会 | 3,100 | 10,530.00 | 32,643,000 | |||
| コニカミノルタ | 24,800 | 938.00 | 23,262,400 | |||
| 資 生 堂 | 19,700 | 6,365.00 | 125,390,500 | |||
| ライオン | 14,700 | 2,030.00 | 29,841,000 | |||
| コーセー | 1,800 | 20,220.00 | 36,396,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
| シーズ・ホールディングス | 1,400 | 5,080.00 | 7,112,000 | |||
| 小林製薬 | 3,000 | 7,140.00 | 21,420,000 | |||
| 横浜ゴム | 6,100 | 2,448.00 | 14,932,800 | |||
| 東洋ゴム | 6,300 | 1,806.00 | 11,377,800 | |||
| ブリヂストン | 35,000 | 4,581.00 | 160,335,000 | |||
| 住友ゴム | 10,400 | 1,933.00 | 20,103,200 | |||
| 旭 硝 子 | 10,800 | 4,315.00 | 46,602,000 | |||
| 住友大阪セメント | 21,000 | 461.00 | 9,681,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
| 太平洋セメント | 6,700 | 3,820.00 | 25,594,000 | |||
| TOTO | 8,100 | 5,580.00 | 45,198,000 | |||
| 日本碍子 | 12,900 | 1,869.00 | 24,110,100 | |||
| 日本特殊陶業 | 9,100 | 2,581.00 | 23,487,100 | |||
| 新日鐵住金 | 46,800 | 2,359.50 | 110,424,600 | |||
| JFEホールディングス | 28,300 | 2,190.00 | 61,977,000 | |||
| 東京製鐵 | 5,600 | 840.00 | 4,704,000 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
| 日立金属 | 11,300 | 1,290.00 | 14,577,000 | |||
| 日本軽金属HD | 30,600 | 283.00 | 8,659,800 | |||
| 三菱マテリアル | 6,900 | 3,310.00 | 22,839,000 | |||
| 住友鉱山 | 13,400 | 4,536.00 | 60,782,400 | |||
| DOWAホールディングス | 2,600 | 4,005.00 | 10,413,000 | |||
| 住友電工 | 39,100 | 1,647.50 | 64,417,250 | |||
| 三和ホールディングス | 10,000 | 1,376.00 | 13,760,000 | |||
| リンナイ | 1,900 | 9,880.00 | 18,772,000 | |||
| 日本発条 | 10,400 | 1,107.00 | 11,512,800 | |||
| アマダホールディングス | 16,200 | 1,324.00 | 21,448,800 | |||
| オーエスジー | 4,800 | 2,432.00 | 11,673,600 | |||
| DMG森精機 | 5,800 | 1,985.00 | 11,513,000 | |||
| ディスコ | 1,400 | 24,310.00 | 34,034,000 | |||
| 豊田自動織機 | 8,600 | 6,350.00 | 54,610,000 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
| (3,600株) | ||||||
| ニューフレアテクノロジー | 200 | 7,130.00 | 1,426,000 | |||
| ナブテスコ | 5,800 | 4,335.00 | 25,143,000 | |||
| SMC | 3,300 | 45,260.00 | 149,358,000 | |||
| 小松製作所 | 51,100 | 3,706.00 | 189,376,600 | |||
| 住友重機械 | 6,100 | 4,045.00 | 24,674,500 | |||
| 日立建機 | 4,900 | 4,295.00 | 21,045,500 | |||
| ハーモニック・ドライブ・シス | 1,600 | 6,030.00 | 9,648,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
| (600株) | ||||||
| クボタ | 56,800 | 1,811.50 | 102,893,200 | 貸付株式数 | 21,400株 | |
| 荏原製作所 | 4,300 | 3,915.00 | 16,834,500 | |||
| ダイキン工業 | 14,400 | 11,990.00 | 172,656,000 | |||
| 椿本チエイン | 6,000 | 876.00 | 5,256,000 | |||
| ダイフク | 5,400 | 6,580.00 | 35,532,000 | |||
| タダノ | 5,100 | 1,589.00 | 8,103,900 | |||
| 平和 | 3,300 | 2,214.00 | 7,306,200 | |||
| 竹内製作所 | 1,800 | 2,311.00 | 4,159,800 | |||
| ブラザー工業 | 12,900 | 2,510.00 | 32,379,000 | |||
| TPR | 1,200 | 2,863.00 | 3,435,600 | |||
| ホシザキ | 3,300 | 9,630.00 | 31,779,000 | |||
| 日本精工 | 21,700 | 1,451.00 | 31,486,700 | |||
| ジェイテクト | 11,300 | 1,567.00 | 17,707,100 | |||
| ミネベアミツミ | 19,700 | 2,364.00 | 46,570,800 | |||
| T H K | 6,600 | 4,665.00 | 30,789,000 | |||
| イーグル工業 | 1,300 | 1,850.00 | 2,405,000 | |||
| 日 立 | 254,000 | 793.30 | 201,498,200 | |||
| 三菱電機 | 105,900 | 1,740.50 | 184,318,950 | |||
| 富士電機 | 32,000 | 744.00 | 23,808,000 | |||
| 安川電機 | 12,300 | 4,935.00 | 60,700,500 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
| マキタ | 13,800 | 5,260.00 | 72,588,000 | |||
| 日本電産 | 12,700 | 16,480.00 | 209,296,000 | 貸付株式数 | 6,500株 | |
| (6,500株) | ||||||
| オムロン | 11,300 | 6,440.00 | 72,772,000 | |||
| 日本電気 | 13,700 | 3,180.00 | 43,566,000 | |||
| 富 士 通 | 109,000 | 631.30 | 68,811,700 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 5,500 | 1,125.00 | 6,187,500 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
| セイコーエプソン | 15,800 | 1,935.00 | 30,573,000 | |||
| アルバック | 2,400 | 6,280.00 | 15,072,000 | |||
| エレコム | 900 | 2,524.00 | 2,271,600 | |||
| パナソニック | 120,900 | 1,645.00 | 198,880,500 | 貸付株式数 | 51,500株 | |
| (51,500株) | ||||||
| 富士通ゼネラル | 3,200 | 1,975.00 | 6,320,000 | |||
| ソ ニ ー | 61,800 | 5,239.00 | 323,770,200 | |||
| T D K | 5,500 | 9,880.00 | 54,340,000 | |||
| アルプス電気 | 9,100 | 2,682.00 | 24,406,200 | |||
| クラリオン | 6,000 | 315.00 | 1,890,000 | |||
| ヒロセ電機 | 1,700 | 15,410.00 | 26,197,000 | |||
| 日本航空電子 | 3,000 | 1,604.00 | 4,812,000 | |||
| 横河電機 | 10,600 | 2,171.00 | 23,012,600 | |||
| 日本光電工業 | 4,400 | 3,010.00 | 13,244,000 | |||
| 堀場製作所 | 2,100 | 7,940.00 | 16,674,000 | |||
| アドバンテスト | 5,900 | 2,324.00 | 13,711,600 | |||
| キーエンス | 5,200 | 65,160.00 | 338,832,000 | |||
| シスメックス | 8,200 | 9,600.00 | 78,720,000 | |||
| OBARA GROUP | 600 | 6,670.00 | 4,002,000 | |||
| デンソー | 23,500 | 5,937.00 | 139,519,500 | |||
| スタンレー電気 | 8,100 | 3,935.00 | 31,873,500 | |||
| カ シ オ | 8,500 | 1,634.00 | 13,889,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
| ファナック | 10,100 | 26,865.00 | 271,336,500 | |||
| 浜松ホトニクス | 7,700 | 4,170.00 | 32,109,000 | |||
| 京 セ ラ | 17,400 | 6,054.00 | 105,339,600 | |||
| 村田製作所 | 11,100 | 14,615.00 | 162,226,500 | |||
| 日東電工 | 8,000 | 8,100.00 | 64,800,000 | |||
| 三菱重工業 | 17,700 | 4,069.00 | 72,021,300 | |||
| 川崎重工業 | 8,200 | 3,525.00 | 28,905,000 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
| (3,500株) | ||||||
| FPG | 3,600 | 1,361.00 | 4,899,600 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
| 全国保証 | 2,900 | 4,805.00 | 13,934,500 | |||
| めぶきフィナンシャルG | 54,200 | 417.00 | 22,601,400 | |||
| 東京TYフィナンシャルG | 1,400 | 2,508.00 | 3,511,200 | |||
| 九州フィナンシャルG | 22,800 | 541.00 | 12,334,800 | |||
| コンコルディア・フィナンシャル | 63,500 | 600.00 | 38,100,000 | |||
| 日産自動車 | 124,800 | 1,116.00 | 139,276,800 | |||
| いすゞ自動車 | 30,700 | 1,625.00 | 49,887,500 | |||
| トヨタ自動車 | 47,500 | 6,846.00 | 325,185,000 | |||
| 日野自動車 | 15,100 | 1,377.00 | 20,792,700 | |||
| 日信工業 | 2,200 | 1,796.00 | 3,951,200 | |||
| N O K | 5,700 | 2,111.00 | 12,032,700 | |||
| アイシン精機 | 8,700 | 5,700.00 | 49,590,000 | |||
| マ ツ ダ | 33,200 | 1,431.00 | 47,509,200 | 貸付株式数 | 12,800株 | |
| (12,800株) | ||||||
| 本田技研 | 91,300 | 3,664.00 | 334,523,200 | |||
| スズキ | 21,000 | 5,694.00 | 119,574,000 | |||
| SUBARU | 32,900 | 3,619.00 | 119,065,100 | |||
| ヤマハ発動機 | 14,900 | 3,250.00 | 48,425,000 | |||
| 小糸製作所 | 6,300 | 7,400.00 | 46,620,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
| ミツバ | 1,900 | 1,380.00 | 2,622,000 | |||
| 豊田合成 | 3,800 | 2,421.00 | 9,199,800 | |||
| シマノ | 4,300 | 15,360.00 | 66,048,000 | |||
| テイ・エス テック | 2,500 | 4,230.00 | 10,575,000 | |||
| ノ ジ マ | 1,800 | 2,538.00 | 4,568,400 | |||
| 良品計画 | 1,400 | 37,550.00 | 52,570,000 | |||
| 第一興商 | 2,100 | 5,690.00 | 11,949,000 | |||
| メディパルHD | 10,400 | 2,199.00 | 22,869,600 | |||
| ドンキホーテホールディング | 6,800 | 6,000.00 | 40,800,000 | |||
| ユナイテッドアローズ | 1,300 | 4,155.00 | 5,401,500 | |||
| スギホールディングス | 2,300 | 5,850.00 | 13,455,000 | |||
| 島津製作所 | 12,600 | 2,983.00 | 37,585,800 | |||
| オリンパス | 15,800 | 4,080.00 | 64,464,000 | |||
| SCREENホールディングス | 2,000 | 10,290.00 | 20,580,000 | |||
| HOYA | 21,600 | 5,561.00 | 120,117,600 | |||
| 朝日インテック | 5,100 | 3,920.00 | 19,992,000 | |||
| キヤノン | 57,000 | 3,945.00 | 224,865,000 | 貸付株式数 | 21,400株 | |
| リ コ ー | 31,800 | 1,126.00 | 35,806,800 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 10,900 | 3,520.00 | 38,368,000 | |||
| パイロットコーポレーション | 1,800 | 5,980.00 | 10,764,000 | |||
| アシックス | 10,500 | 1,973.00 | 20,716,500 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
| ヤマハ | 7,100 | 4,765.00 | 33,831,500 | |||
| ピジヨン | 6,400 | 4,430.00 | 28,352,000 | |||
| ニ フ コ | 1,900 | 7,480.00 | 14,212,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 76,500 | 2,065.50 | 158,010,750 | |||
| 丸 紅 | 85,700 | 784.40 | 67,223,080 | |||
| 豊田通商 | 11,600 | 3,685.00 | 42,746,000 | |||
| 兼 松 | 4,400 | 1,390.00 | 6,116,000 | |||
| ユニー・ファミリーマートHD | 3,300 | 8,600.00 | 28,380,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
| 三井物産 | 88,600 | 1,839.50 | 162,979,700 | |||
| 東京エレクトロン | 7,100 | 21,345.00 | 151,549,500 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 3,600 | 5,070.00 | 18,252,000 | |||
| セイコーHD | 1,600 | 2,594.00 | 4,150,400 | |||
| 住友商事 | 65,800 | 1,785.00 | 117,453,000 | |||
| 三菱商事 | 73,200 | 2,903.00 | 212,499,600 | |||
| 阪和興業 | 1,900 | 4,595.00 | 8,730,500 | |||
| 岩谷産業 | 2,300 | 3,990.00 | 9,177,000 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 22,400 | 2,984.00 | 66,841,600 | |||
| 東邦ホールディングス | 3,100 | 2,496.00 | 7,737,600 | |||
| サンリオ | 2,900 | 1,920.00 | 5,568,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
| (1,500株) | ||||||
| 日本瓦斯 | 1,900 | 4,535.00 | 8,616,500 | |||
| しまむら | 1,200 | 13,420.00 | 16,104,000 | |||
| 高 島 屋 | 16,000 | 1,009.00 | 16,144,000 | |||
| イオン | 40,100 | 1,831.50 | 73,443,150 | |||
| イ ズ ミ | 1,900 | 6,900.00 | 13,110,000 | |||
| ヤオコー | 1,200 | 5,940.00 | 7,128,000 | |||
| ケーズホールディングス | 4,400 | 3,015.00 | 13,266,000 | |||
| 新生銀行 | 9,000 | 1,640.00 | 14,760,000 | |||
| あおぞら銀行 | 6,200 | 4,310.00 | 26,722,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG ※ | 342,300 | 711.10 | 243,409,530 | |||
| りそなホールディングス | 114,600 | 581.70 | 66,662,820 | |||
| 三井住友トラストHD | 20,500 | 4,408.00 | 90,364,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 60,400 | 4,532.00 | 273,732,800 | |||
| 千葉銀行 | 37,000 | 865.00 | 32,005,000 | |||
| 群馬銀行 | 21,200 | 615.00 | 13,038,000 | |||
| 静岡銀行 | 28,000 | 1,030.00 | 28,840,000 | |||
| スルガ銀行 | 10,700 | 1,501.00 | 16,060,700 | |||
| ほくほくフィナンシャルG | 6,900 | 1,487.00 | 10,260,300 | |||
| 広島銀行 | 15,400 | 803.00 | 12,366,200 | |||
| 中国銀行 | 9,600 | 1,261.00 | 12,105,600 | |||
| セブン銀行 | 39,200 | 342.00 | 13,406,400 | |||
| みずほフィナンシャルG ※ | 1,362,400 | 193.30 | 263,351,920 | |||
| 山口フィナンシャルG | 13,000 | 1,308.00 | 17,004,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
| 芙蓉総合リース | 1,200 | 7,210.00 | 8,652,000 | |||
| 興銀リース | 2,000 | 3,170.00 | 6,340,000 | |||
| 東京センチュリー | 2,100 | 6,560.00 | 13,776,000 | |||
| SBIホールディングス | 11,800 | 2,594.00 | 30,609,200 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 7,400 | 2,444.00 | 18,085,600 | |||
| オ リ コ | 22,600 | 170.00 | 3,842,000 | |||
| 日立キャピタル | 2,900 | 2,705.00 | 7,844,500 | |||
| オリックス | 69,600 | 1,914.00 | 133,214,400 | |||
| 三菱UFJリース | 26,500 | 643.00 | 17,039,500 | |||
| ジャフコ | 1,500 | 5,090.00 | 7,635,000 | |||
| 大和証券G本社 | 89,000 | 700.20 | 62,317,800 | |||
| 野村ホールディングス | 179,600 | 624.90 | 112,232,040 | |||
| 東海東京HD | 11,600 | 779.00 | 9,036,400 | |||
| 松井証券 | 5,100 | 1,003.00 | 5,115,300 | |||
| SOMPOホールディングス | 20,500 | 4,173.00 | 85,546,500 | |||
| 日本取引所グループ | 30,700 | 1,905.00 | 58,483,500 | 貸付株式数 | 11,800株 | |
| (11,800株) | ||||||
| カブドットコム証券 | 6,700 | 385.00 | 2,579,500 | |||
| MS&AD | 27,300 | 3,367.00 | 91,919,100 | |||
| SONY FH | 8,600 | 1,957.00 | 16,830,200 | |||
| 第一生命HLDGS | 59,100 | 2,021.50 | 119,470,650 | |||
| 東京海上HD | 39,300 | 5,024.00 | 197,443,200 | |||
| T&Dホールディングス | 32,300 | 1,720.50 | 55,572,150 | |||
| 三井不動産 | 52,100 | 2,521.50 | 131,370,150 | |||
| 三菱地所 | 77,700 | 1,788.50 | 138,966,450 | |||
| 東京建物 | 11,400 | 1,600.00 | 18,240,000 | |||
| 住友不動産 | 25,000 | 3,873.00 | 96,825,000 | |||
| レオパレス21 | 12,500 | 826.00 | 10,325,000 | |||
| スターツコーポレーション | 1,400 | 2,825.00 | 3,955,000 | |||
| リログループ | 5,500 | 3,005.00 | 16,527,500 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
| イオンモール | 6,700 | 2,282.00 | 15,289,400 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 6,500 | 1,320.00 | 8,580,000 | |||
| 東武鉄道 | 11,300 | 3,205.00 | 36,216,500 | |||
| 相鉄ホールディングス | 4,500 | 2,839.00 | 12,775,500 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
| 東京急行 | 28,800 | 1,685.00 | 48,528,000 | |||
| 小田急電鉄 | 15,700 | 2,146.00 | 33,692,200 | |||
| 京王電鉄 | 5,900 | 4,550.00 | 26,845,000 | |||
| 京成電鉄 | 7,400 | 3,245.00 | 24,013,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 19,000 | 9,778.00 | 185,782,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 9,600 | 7,347.00 | 70,531,200 | |||
| 東海旅客鉄道 | 9,500 | 19,700.00 | 187,150,000 | |||
| 西武ホールディングス | 13,500 | 1,871.00 | 25,258,500 | |||
| 西日本鉄道 | 3,900 | 2,745.00 | 10,705,500 | |||
| 近鉄グループHLDGS | 10,000 | 4,160.00 | 41,600,000 | |||
| 阪急阪神HLDGS | 13,400 | 3,920.00 | 52,528,000 | |||
| 南海電鉄 | 6,300 | 2,667.00 | 16,802,100 | |||
| 京阪ホールディングス | 6,000 | 3,280.00 | 19,680,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 10,500 | 2,696.00 | 28,308,000 | |||
| 日本通運 | 3,900 | 7,190.00 | 28,041,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 17,600 | 2,627.00 | 46,235,200 | |||
| 山 九 | 2,600 | 5,270.00 | 13,702,000 | |||
| 日立物流 | 2,200 | 2,930.00 | 6,446,000 | |||
| 日本航空 | 18,600 | 4,317.00 | 80,296,200 | |||
| ANAホールディングス | 19,600 | 4,125.00 | 80,850,000 | |||
| 日本テレビHLDS | 9,500 | 1,889.00 | 17,945,500 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
| 日本電信電話 | 46,800 | 5,007.00 | 234,327,600 | |||
| KDDI | 86,200 | 2,728.00 | 235,153,600 | |||
| 光通信 | 1,300 | 15,670.00 | 20,371,000 | |||
| NTTドコモ | 76,900 | 2,782.00 | 213,935,800 | |||
| GMOインターネット | 3,800 | 2,265.00 | 8,607,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
| 中部電力 | 32,400 | 1,470.00 | 47,628,000 | |||
| 関西電力 | 43,200 | 1,307.00 | 56,462,400 | |||
| 東北電力 | 24,800 | 1,409.00 | 34,943,200 | |||
| 電源開発 | 8,400 | 2,732.00 | 22,948,800 | |||
| 東京瓦斯 | 22,600 | 2,741.50 | 61,957,900 | |||
| 大阪瓦斯 | 20,500 | 2,081.50 | 42,670,750 | |||
| 東邦瓦斯 | 5,200 | 3,215.00 | 16,718,000 | |||
| 東 宝 | 6,800 | 3,430.00 | 23,324,000 | |||
| NTTデータ | 32,300 | 1,120.00 | 36,176,000 | |||
| アインホールディングス | 1,400 | 7,740.00 | 10,836,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
| カナモト | 1,500 | 3,635.00 | 5,452,500 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 4,800 | 4,970.00 | 23,856,000 | |||
| SCSK | 2,400 | 4,520.00 | 10,848,000 | |||
| セコム | 10,700 | 7,858.00 | 84,080,600 | |||
| メイテツク | 1,200 | 6,090.00 | 7,308,000 | |||
| コナミホールディングス | 4,200 | 5,530.00 | 23,226,000 | |||
| イオンディライト | 1,200 | 3,925.00 | 4,710,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 800 | 5,760.00 | 4,608,000 | |||
| ニトリホールディングス | 4,100 | 18,895.00 | 77,469,500 | |||
| バローホールディングス | 2,400 | 2,828.00 | 6,787,200 | |||
| ミスミグループ本社 | 12,100 | 2,960.00 | 35,816,000 | |||
| ファーストリテイリング | 1,700 | 42,320.00 | 71,944,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
| (600株) | ||||||
| ソフトバンクグループ | 30,800 | 8,503.00 | 261,892,400 | |||
| サンドラッグ | 4,400 | 4,930.00 | 21,692,000 | |||
| 合計 | 19,375,952,240 | |||||
| (注) | 1. | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | |||||||||
| す。 | |||||||||||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 100,000株 | みずほフィナンシャルG | 300,000株 | ||||||||
| 2. | 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する | ||||||||||
| 貸付であります。 | |||||||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
