ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)

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【提出】: 2016/12/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成28年3月22日現在	当中間計算期間末平成28年9月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		52,267,388	126,567
		コール・ローン		-	50,571,064
		親投資信託受益証券		2,439,108,398	2,525,449,758
		未収入金		35,376,382	14,084,266
		流動資産合計		2,526,752,168	2,590,231,655
	資産合計			2,526,752,168	2,590,231,655
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		36,463,228	31,907,391
		未払金		661,716	-
		未払解約金		46,725	1,369,573
		未払受託者報酬		542,287	497,358
		未払委託者報酬		9,607,042	8,810,999
		未払利息		-	79
		その他未払費用		77,806	70,966
		流動負債合計		47,398,804	42,656,366
	負債合計			47,398,804	42,656,366
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,209,229,598	※1 2,538,277,671
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	270,123,766	9,297,618
			(分配準備積立金)	260,043,898	232,252,320
		元本等合計		2,479,353,364	2,547,575,289
	純資産合計			2,479,353,364	2,547,575,289
負債純資産合計				2,526,752,168	2,590,231,655

開示資料

決算

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