半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年3月22日現在 | 当中間計算期間末 2022年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,307,859 | 4,582,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,690,232 | 532,172,292 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,977,749 | 5,610,180 | |||
| 未収入金 | 2,962,244 | 339,868 | |||
| 流動資産合計 | 539,938,084 | 542,705,193 | |||
| 資産合計 | 539,938,084 | 542,705,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,477 | 983 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,433 | 106,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,744,626 | 1,894,209 | |||
| その他未払費用 | 13,989 | 15,189 | |||
| 流動負債合計 | 1,862,525 | 2,017,269 | |||
| 負債合計 | 1,862,525 | 2,017,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 297,020,440 | ※1 248,413,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 241,055,119 | 292,274,701 | |||
| (分配準備積立金) | 158,948,920 | 121,069,242 | |||
| 元本等合計 | 538,075,559 | 540,687,924 | |||
| 純資産合計 | 538,075,559 | 540,687,924 | |||
| 負債純資産合計 | 539,938,084 | 542,705,193 | |||
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