フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,941,139 | 3,298,584 |
| 親投資信託受益証券 | 197,981,915 | 227,575,232 |
| 未収入金 | 1,933,802 | － |
| 流動資産計 | 205,856,856 | 230,873,816 |
| 資産の部合計 | 205,856,856 | 230,873,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,870,219 | 97,300 |
| 未払受託者報酬 | 16,117 | 33,221 |
| 未払委託者報酬 | 875,347 | 1,801,100 |
| その他未払費用 | 51,575 | 106,154 |
| 流動負債計 | 5,813,258 | 2,037,775 |
| 負債の部合計 | 5,813,258 | 2,037,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,970,691 | 114,828,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,072,907 | 114,007,307 |
| （分配準備積立金） | 15,206,291 | 8,986,658 |
| 元本等合計 | 200,043,598 | 228,836,041 |
| 純資産の部合計 | 200,043,598 | 228,836,041 |
| 負債・純資産合計 | 205,856,856 | 230,873,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
